Commodity – Cosa sono e come fare per investirci

Dal grano che fa parte della tua colazione mattutina, all’oro che adorna i gioielli, fino al petrolio che fa funzionare le nostre macchine, le commodity sono dappertutto.

Ma sapevi che queste risorse possono rappresentare anche un’opportunità di investimento fruttuoso?

In questo articolo vedremo come funzionano, come possono essere utilizzate per diversificare il tuo portafoglio di investimenti e quali tendenze potrebbero esserci nel futuro.

• Cosa sono
• I vari tipi
• Come funziona questo mercato
• Come investire nelle commodity
• Vantaggi svantaggi e rischi
• Il trading su questi beni
• Il futuro delle Commodity
• Concludendo

Cosa sono le Commodity

Le commodity sono beni o materie prime standardizzate che vengono scambiate sui mercati globali (ad esempio gas, petrolio, materie prime ecc.).

Sono di importanza cruciale per la nostra vita quotidiana, ma hanno anche un ruolo fondamentale nell’economia.

Questi prodotti vengono scambiati sui mercati finanziari in tutto il mondo, permettendo alle aziende di acquistarli per produrre beni o fornire servizi.

Inoltre, questi scambi influenzano il costo di tutto, dal cibo che mangiamo al prezzo che paghiamo per fare rifornimento di carburante.

La differenza tra commodity “soft” e “hard”

Questi asset sono generalmente classificate in due categorie:

• Soft
• Hard

Soft

Le commodity soft sono prodotti agricoli o allevati come grano, soia, carne di maiale, caffè e zucchero.

Queste sono soggette a fluttuazioni di prezzo dovute a variabili come condizioni climatiche, malattie o raccolti.

Hard

Le commodity hard, d’altra parte, sono risorse naturali che devono essere estratte o scavate come oro, argento, petrolio e gas naturale.

Loro sono influenzate da fattori economici globali come la domanda di energia, le tendenze di consumo e le politiche geopolitiche.

Le commodity sono considerate investimenti?

Le commodity sono considerate un’opzione di investimento perchè offrono diversificazione, riduzione del rischio e possibilità di investire in beni rifugio come l’oro

Durante periodi di incertezza, molti investitori tendono a spostare i loro capitali verso investimenti considerati più stabili o meno volatili, e l’oro è spesso la scelta preferita.

Infine, investire in questi asset può fornire una protezione contro l’inflazione.

Tipi di commodity

In un mondo così variegato e ricco, esistono un’infinità di commodity disponibili per l’acquisto, l’investimento e la vendita.

Queste sono un universo complesso che si estende su un’ampia gamma di mercati, dai metalli preziosi all’energia, passando per i prodotti agricoli.

Ecco un elenco dei principali tipi di commodities:

• Metalli preziosi
• Energia
• Prodotti agricoli
• Bestiame e carne
• Metalli industriali

Metalli preziosi

I metalli preziosi come oro, argento, platino e palladio sono forse le più conosciute.

Spesso usati come riserva di valore o come rifugio sicuro in periodi di instabilità economica, i metalli preziosi sono scambiati in tutto il mondo.

Il loro valore è determinato da vari fattori, tra cui la domanda globale, l’offerta e le condizioni economiche generali.

Energia

Le commodity energetiche includono il petrolio, il gas naturale, l’uranio e il carbone.

Questi prodotti alimentano le nostre case, i nostri veicoli e le nostre industrie.

Sono strettamente legate alle dinamiche geopolitiche e ambientali, rendendole un settore volatilmente interessante per gli investitori.

Prodotti Agricoli

I prodotti agricoli o le commodity soft comprendono una vasta gamma di prodotti che vanno dal grano al caffè, dalla soia allo zucchero, e molto altro ancora.

Sono fondamentali per la nostra sopravvivenza, fornendoci cibo e altri prodotti essenziali.

La loro produzione e il loro prezzo sono influenzati da una serie di fattori, tra cui le condizioni climatiche, le politiche agricole e le tendenze di consumo.

Bestiame e Carne

Queste commodity comprendono maiali, mucche e pollame.

Come i prodotti agricoli, sono fortemente influenzati da fattori come il clima, la malattia, le tendenze di consumo e le politiche agricole.

Gli investitori possono speculare sui prezzi di queste commodity attraverso futures e opzioni.

Metalli industriali

I metalli industriali come il rame, il zinco, il piombo e l’alluminio sono essenziali per molte industrie in tutto il mondo.

Queste vengono estratte e quindi utilizzate in una miriade di applicazioni, dalla produzione di automobili all’edilizia, all’elettronica.

Come per altre commodity, i prezzi dei metalli industriali sono soggetti a una varietà di fattori tra cui la domanda globale, l’offerta e le condizioni economiche generali.

Come funziona il mercato delle Commodity

Il mercato delle commodity è un ambiente altamente dinamico, caratterizzato da continue fluttuazioni di prezzo dovute a una serie di fattori.

Al centro di tutto ciò c’è il semplice principio di offerta e domanda. Quando la domanda supera l’offerta, i prezzi tendono a salire.

Al contrario, se l’offerta supera la domanda, i prezzi tendono a scendere.

Ma questo mercato non riguarda solo l’acquisto fisico di materie prime.

In realtà, una grande parte del mercato delle commodity è dominata da contratti derivati, come i futures e le opzioni.

Inoltre, è influenzato anche da una serie di fattori esterni, tra cui politiche governative, condizioni climatiche, sviluppi tecnologici e persino eventi geopolitici.

Ad esempio, un raccolto scarsamente produttivo può causare un aumento dei prezzi del grano, mentre un conflitto in una regione produttrice di petrolio può far salire i prezzi del petrolio.

In sintesi, il mercato delle commodity è un luogo complesso, in cui una varietà di fattori influenzano i prezzi e dove gli investitori possono utilizzare una serie di strumenti finanziari per speculare sui movimenti di prezzo o proteggersi dal rischio.

Come investire nelle commodity

Investire in questo mercato può essere un’opportunità interessante per diversificare il proprio portafoglio, proteggere dal rischio di inflazione o trarre profitto dalle fluttuazioni di prezzo.

Ci sono diverse modalità per investire, ognuna con i suoi vantaggi e rischi, vediamole nel dettaglio.

Puoi investire in commodity con:

• Futures e opzioni
• ETF
• Azioni
• Certificati

Futures e Opzioni

I futures sono contratti per l’acquisto o la vendita di una commodity a un prezzo specifico in una data futura.

Gli investitori possono utilizzare i futures per speculare sui movimenti di prezzo delle commodity o per proteggersi dal rischio di fluttuazioni di prezzo.

Le opzioni funzionano in modo simile, ma danno all’investitore il diritto, ma non l’obbligo, di comprare o vendere una commodity a un prezzo prestabilito.

ETF e Fondi di Investimento

Gli Exchange-Traded Funds (ETF) sulle commodity offrono un modo semplice e conveniente per ottenere esposizione a una vasta gamma di questi beni.

Alcuni ETF seguono l’andamento di un singolo tipo di asset, come l’oro o il petrolio, mentre altri offrono esposizione a un ampio indice di svariati beni.

I migliori ETF che trattano commodity sono:

• Solactive natural gas commodity futures sl index
• Invesco bloomberg commodity
• Pimco commodity real return fund
• iShares diversified commodity swap ucits etf
• Pimco commodity real return fund

I fondi di investimento, invece, sono gestiti attivamente e cercano di superare il mercato piuttosto che replicarlo.

Azioni di Aziende legate alle Commodity

Un altro modo per investire nelle commodity è attraverso l’acquisto di azioni di aziende che operano nei settori relativi.

Queste potrebbero essere aziende minerarie, compagnie petrolifere, aziende agricole, e così via.

Quando il prezzo di una particolare commodity sale, le aziende che la producono spesso ne traggono beneficio, il che può portare a un aumento del prezzo delle loro azioni.

Certificati e Prodotti Strutturati

I certificati sono strumenti finanziari che replicano l’andamento di una commodity o di un paniere di commodity.

I prodotti strutturati, invece, sono strumenti finanziari complessi che offrono rendimenti legati all’andamento delle commodity, ma che includono anche una componente di protezione del capitale.

Vantaggi svantaggi e rischi

Investire in commodity può offrire una serie di vantaggi, ma è importante essere consapevoli anche dei potenziali svantaggi e dei rischi.

Possono aggiungere una diversificazione significativa al tuo portafoglio, ma come per ogni investimento, ci sono aspetti positivi e negativi da considerare. Vediamo di seguito alcuni dei principali vantaggi e svantaggi.

Vantaggi

Uno dei principali vantaggi di investire in commodity è la diversificazione.

Difatti tendono a muoversi in modo indipendente dai mercati azionari e obbligazionari, il che può aiutare a ridurre il rischio generale del tuo portafoglio.

Infine, investire in commodity ti dà l’opportunità di sfruttare le importanti tendenze globali, come la crescita economica nei mercati emergenti o le preoccupazioni per la sicurezza energetica.

I vantaggi delle commodity sono:

• Diversificazione
• Protezione contro l’inflazione
• Sfruttamento delle tendenze globali

Svantaggi

Tuttavia, gli investimenti in commodity presentano anche diversi svantaggi, come i prezzi che possono essere estremamente volatili, a causa di vari fattori tra cui condizioni climatiche, conflitti geopolitici, e fluttuazioni dell’offerta e della domanda.

Anche la guerra in Ucraine potrebbe stravolgere questo mercato in poco tempo (fonte).

Inoltre, questi investimenti possono richiedere una certa competenza e conoscenza del mercato.

Gli svantaggi delle commodity includono:

• Volatilità
• Richiede competenza

Il trading su questi beni

Fare trading di commodity può essere un modo eccitante e potenzialmente redditizio per diversificare il tuo portafoglio di investimenti.

Questa attività implica l’acquisto e la vendita di materie prime o beni di base nei mercati finanziari, con l’obiettivo di trarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi nel breve termine.

Che tu scelga di fare trading di oro, petrolio, caffè o altro, c’è sempre qualcosa di nuovo da imparare e scoprire nel dinamico mondo del trading.

La differenza rispetto ad un investimento classico è la durata dell’operazione, che tende ad essere di breve o brevissimo termine invece che di lungo periodo.

Il futuro delle Commodity

Prevedere con precisione il futuro del mercato delle commodity può essere una sfida, data la sua natura dinamica e la varietà di fattori che influenzano i prezzi delle materie prime.

Tuttavia, ci sono alcune tendenze chiave che potrebbero plasmare il futuro delle commodity.

Uno dei trend emergenti riguarda il crescente ruolo delle energie rinnovabili.

Man mano che il mondo si allontana dai combustibili fossili, ci aspettiamo un aumento della domanda di commodity come l’argento, usato nei pannelli solari, e il litio, usato nelle batterie per veicoli elettrici.

Questa transizione potrebbe avere un impatto significativo sui mercati nel prossimo futuro.

Un altro fattore chiave è l’aumento della domanda nei mercati emergenti.

Paesi come la Cina e l’India stanno vivendo una rapida crescita economica, il che potrebbe portare a una maggiore domanda di una vasta gamma di commodity.

Infine, le preoccupazioni ambientali e i cambiamenti climatici potrebbero influenzare il futuro di questo mercato.

Questi fattori potrebbero influenzare la produzione di determinate commodity, come quelle agricole, e potrebbero portare a una maggiore volatilità dei prezzi.

In conclusione, il futuro sarà probabilmente influenzato da una serie di fattori, tra cui l’evoluzione della tecnologia, la crescita economica nei mercati emergenti e le preoccupazioni ambientali.

Sarà quindi fondamentale tenere d’occhio queste tendenze e adattare le proprie strategie di investimento di conseguenza.

Concludendo

Investire nel mercato delle commodity può offrire una serie di vantaggi, tra cui la diversificazione del portafoglio, la protezione contro l’inflazione e l’opportunità di capitalizzare sulle tendenze globali a lungo termine.

Tuttavia, è importante tenere a mente che gli investimenti in commodity comportano anche una certa dose di rischio, dovuta alla volatilità dei prezzi e alla necessità di una conoscenza approfondita del mercato.

Inoltre, il futuro del mercato delle commodity sarà plasmato da una serie di fattori, tra cui l’innovazione tecnologica, la crescita economica nei mercati emergenti e le preoccupazioni ambientali e gli investitori dovrebbero stare al passo con queste tendenze per massimizzare i loro potenziali rendimenti.

In conclusione, questi beni rappresentano una componente importante del panorama finanziario globale e, se gestite correttamente, possono offrire opportunità significative di guadagno.

Eri a conoscenza di queste informazioni, oppure le hai scoperte ora? Sapevi che il tuo iPhone è considerato commodity? Fammelo sapere nei commenti o via mail a info@diventeromilinario.it.

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